При этом по проданной валюте трейдер платит процент, получая его по купленной валюте. В конце дня брокер производит перерасчет по всем позициям, учитывая свою комиссию. После прочтения моей статьи вы узнаете, что такое стратегия «Carry Trade» и в чем ее преимущества.
- Такой расклад позволяет получать прибыль не только от колебаний котировок валютной пары, но и также от разницы в процентных ставках (свопах).
- Хотя эта стратегия в основном используется на рынке форекс и в торговле криптовалютами, она также может применяться к акциям, облигациям и даже обычным товарам.
- Одолженная валюта может укрепиться на момент погашения кредита и тогда пользователь может понести существенные убытки.
- Исследование общей доходности инвестиций, скорректированной на риск, и их сравнение с альтернативными вариантами инвестирования могут предоставить более ясное представление о вашей производительности.
Что такое кэрри-трейд и как это работает?
После этого, если все сделано верно и цена не уйдет слишком далеко в направлении, обратном покупке, то останется только ждать, пока доход достигнет желаемого уровня. Как эксперт в области финансов, я здесь, чтобы предоставить вам исчерпывающее изложение стратегии кэрри-трейд. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете, понимание всех тонкостей этой стратегии может помочь вам принимать обоснованные решения и максимизировать ваши прибыли. Для лучшего понимания принципа мин фин брокер работы кэрри-трейд рассмотрим пример с цифровыми активами. Последнее повышение японскими властями процентной ставки привело к волатильности цен на мировом рынке, включительно с криптоиндустрией. Детальнее о влиянии иены на биткоин можно прочитать в эссе Артура Хейса «Унесенные призраками».
Кредитное плечо и Carry Trade: примеры
Описать что такое керри трейд при торговле через онлайн-брокеров сложнее т.к. Помимо процентных ставок на прибыльность этого метода влияют и торговые условия самого брокера. В целом эту систему можно описать как торговлю, целью которой является не определение будущего курса валюты, а пассивный доход от положительного свопа, начисляемого брокером. В данном случае своп (swap) это разница процентных ставок, начисляемая при переносе открытой позиции на следующий день. Если в результате переноса позиции прибыль трейдера уменьшается, валютный своп называют отрицательным, если увеличивается – положительным. Инвесторы десятилетиями использовали carry, чтобы зарабатывать деньги, делая ставки на валюты, включая южноафриканский рэнд, венгерский форинт и мексиканское песо.
Диверсификация является неотъемлемой частью стратегии продвинутого носового трейдинга. Распределяя свои инвестиции по различным валютным парам и классам активов, вы можете смягчить риски, связанные с отдельными валютами или рыночными движениями. Диверсификация помогает уменьшить потенциальное воздействие неожиданных событий и улучшает общую стабильность вашего портфеля носового трейдинга. Эта стратегия отлично подходит для новичков и людей, далеких от экономики.
Наиболее популярный инструмент carry trade облигации, используется инвесторами в долгосрочных сделках. Для них более предпочтительны carry trade операции на валютном рынке Forex. Если взять в российском банке кредит в инвалюте, скажем, по ставке 5% годовых, обменять на рубли и положить на депозит с 10% годовых – то можно сказать, что это будет керри трейд в России. Эти риски были особенно актуальны во время финансового кризиса 2008 года, когда многие инвесторы понесли серьезные убытки в сделках кэрри-трейд, особенно с использованием йены. А в 2024 году изменения в денежно-кредитной политике Японии привели к укреплению йены, из-за чего многие трейдеры отказались от своих позиций и рынок стал нестабильным. Как и в случае с любой инвестиционной стратегией, кэрри-трейд сопряжена с определенными рисками.
Так почему же это работает?
Если заемная валюта внезапно станет более ценной по сравнению с валютой, в которую трейдер инвестирует, то прибыль может аннулироваться или даже превратиться в убытки при конвертации. После корректировки риска некоторые исследования показывают, что керри-трейд обычно превосходит акции. Наконец, важно регулярно пересматривать и оценивать позицию по керри-трейду. Мониторинг разниц в процентных ставках, курсов валют и любых соответствующих экономических или геополитических факторов может помочь определить, когда пришло время закрыть сделку и получить прибыль. Это требует тщательного анализа и принятия решений, чтобы гарантировать, что сделка закрывается в оптимальное время. Более того, carry trades часто зависят от рыночного настроения и аппетита к риску.
Эти выплаты и списания осуществляются ежедневно на открытые позиции трейдера. Кстати, своп не всегда максимален при максимальной разнице ставок, обязательно нужно проверять в спецификациях контрактов у брокеров. Не скажу точно, с чем это связано (вполне возможно, что часть брокер забирает себе), но иногда по “экзотике” с большей разницей ставок реальный своп в спецификациях стоит меньше, чем по какой-нибудь NZD/CHF. Особенно это касается, судя по всему, наиболее редко торгуемых валют. Выбрав пару, затем следует открыть ордера на покупку высокодоходной валюты за низкодоходную.